Programma: Bedrijfsvoering
Onderdeel: Overhead
Wat valt onder dit taakveld
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), die personele verantwoordelijkheden hebben zoals het voeren van functioneringsgesprekken;
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing;
- personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie inclusief vormgeving, m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken: juridische medewerkers op een bedrijfsvoeringafdeling of belast met een bedrijfsvoeringstaak;
- bestuurszaken: ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van b&w;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning en secretariaten primair proces.
Omdat hier veel clusters bij betrokken zijn, hebben we dit taakveld in de taakveldenrekening gesplitst in zeven onderdelen. Hier geven we het overall beeld.
Wat heeft het gekost?
0-4ALG_ Overhead - algemeen | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroot na wijz. 2022 | Rekening 2022 | Verschil begr.na wijz. / rekening 2022 | V / N |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten (4) | 5.986 | 5.583 | 6.386 | 6.487 | -101 | N |
Totaal baten (8) | 41 | - | - | 65 | 65 | V |
Saldo | -5.945 | -5.583 | -6.386 | -6.422 | -37 | N |
De kosten van overhead zijn als volgt weer te geven (het gaat hierbij om de totale kosten van overhead, dus overhead algemeen, communicatie, facilitair, financiën, ICT, juridisch en P&O):
Omschrijving | Begroting 2022 (na wijziging) | Rekening 2022 |
---|---|---|
Lasten | ||
Personeelskosten / personeel van derden | 6.836 | 6.905 |
Energiekosten | 82 | 106 |
Belastingen | 9 | 1 |
Leveringen en diensten derden | 4.025 | 3.820 |
Dotatie voorziening onderhoud | 231 | 231 |
Kapitaallasten | 700 | 707 |
Totaal lasten | 11.884 | 11.771 |
Baten | ||
Vergoedingen voor personeel | 74 | 89 |
Huren | 177 | 165 |
Leveringen en diensten | - | 157 |
Bijdragen instanties / overig | 74 | 116 |
Totaal baten | 325 | 526 |
Saldo | 11.559 | 11.245 |
Toelichting op de verschillen
De personeelskosten vielen hoger uit (€ 101.000 N), daarnaast ontvingen we een vergoeding voor uitgeleend personeel (65.000 V). De overige verschillen verklaren we bij de verschillende onderdelen, die we hierna uitsplitsen naar communicatie, etc.
Specificatie lasten